把你的投资组合，看清楚。

Moonlight 读你的券商持仓截图，按一套固定的流程把组合算一遍，输出一份 HTML 报告。 不开户、不推荐买卖、每位用户跑的都是同一套算法。

Beta、集中度、质量、市场拟合度。每张卡背后是一个固定的公式， 对照 S&P 500 全部成分股算分；公式和分数区间都写在方法论页里，公开可查。

用 FF5 + 动量六因子，对你过去 252 个交易日的组合日收益做 OLS 回归。 报告给出每个因子的系数、t 统计量，以及一份"假设过去一年一直持有当前权重"的回测结果。

3×3 风格箱（大盘/中盘/小盘 × 价值/混合/成长），按持仓金额加权。 行业按 GICS 一级分类划分，看你重仓在哪。

用真实历史回报算出的最差单日亏损、考虑下行风险的 Sharpe 和 Calmar， 以及每只持仓对组合总风险的贡献占比。仅 Standard 和 Pro 套餐提供。

过去 24 小时内提到你任何一只持仓的新闻，附原文链接和时间戳。 不做摘要也不做点评，原文直接给你，自己读。